金道科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,503,428.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,962,442.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,812,102.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,277,973.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,643,835.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,913,151.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,818,911.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,516,257.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,892,155.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,385,817.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,323,565.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,323,565.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,218,565.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 728,018,867.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 771,458,867.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,944,342.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,195,839.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,790,182.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 547,668,685.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,248.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 413,907,186.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,609,836.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,517,023.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,623,886.78 | |
| 资产减值准备(元) | 1,756,920.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,884,901.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,884,901.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 577,469.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,273.95 | |
| 财务费用(元) | -122,186.86 | |
| 递延所得税(元) | -263,303.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,303.94 | |
| 存货的减少(元) | -19,846,020.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,896,497.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,300,078.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 457,517,023.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,609,836.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 413,907,186.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金道科技_2022年中报资产负债表 | 金道科技_2022年中报利润表 |