快可电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,038,653.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,884,187.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,185,245.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,108,086.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,647,502.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,250,167.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,867,424.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,869,851.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,634,946.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,473,140.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 557,204,658.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,715,541.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,921,084.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,372,345.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 693,537,375.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,909,720.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,988,635.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,997,094.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,321,127.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,318,222.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,318,222.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,925,461.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,908,256.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,916,393.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,008,136.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,902,018.27 | |
| 资产减值准备(元) | 5,078,450.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,305,421.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,305,421.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,467.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,009.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 835.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,206.01 | |
| 财务费用(元) | -3,288,658.49 | |
| 投资损失(元) | -8,676,286.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,227,014.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -979,027.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,986.72 | |
| 存货的减少(元) | -11,307,865.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,465,303.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,889,998.77 | |
| 其他(元) | 1,316,148.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,008,136.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 347,916,393.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,908,256.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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