快可电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,500,701.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,415,646.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,715,825.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,632,172.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,654,156.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,855,962.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,410,049.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,452,158.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,372,326.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,259,845.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 503,214,522.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,157,340.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,672,035.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,043,898.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,988,847.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 513,833,649.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 542,822,497.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,778,598.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,904,456.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,704,456.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,704,456.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,686,256.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,463,047.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,061,545.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,524,592.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,607,543.05 | |
| 资产减值准备(元) | 9,114,691.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,467,959.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,467,959.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,825.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,877.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -786,424.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,400.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -201,110.54 | |
| 财务费用(元) | -3,019,284.05 | |
| 投资损失(元) | -4,511,718.60 | |
| 递延所得税(元) | -687,242.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,749,917.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,062,674.61 | |
| 存货的减少(元) | 625,772.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,328,929.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,345,754.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,523,833.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,060,786.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,463,047.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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