快可电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,412,559.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,003,880.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,629,964.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,046,405.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,246,348.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,781,309.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,523,457.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,049,213.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,600,330.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,446,075.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,040,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 752,196.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 622,238.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,545,155.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,960,440.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,583,917.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 584,040,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,624,767.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,664,327.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 510,110,188.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 535,470,188.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,956,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,721.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,041,235.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,197,357.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,272,831.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,038,007.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,092,586.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,968,199.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,060,786.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,398,079.43 | |
| 资产减值准备(元) | 4,767,359.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,520,719.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,520,719.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,953.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 444,996.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,437.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,093.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -628,666.44 | |
| 财务费用(元) | 2,397,456.89 | |
| 投资损失(元) | -2,115,362.63 | |
| 递延所得税(元) | 930,536.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -169,479.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,100,015.94 | |
| 存货的减少(元) | -4,626,280.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,558,325.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,461,963.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,060,786.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,968,199.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,092,586.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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