快可电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,851,943.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,558,316.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,298,099.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,708,359.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,796,568.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,202,586.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,970,851.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,338,772.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,308,779.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,600,419.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,964.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,964.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,817,956.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,817,956.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,765,991.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,696,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,696,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,663,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,362,262.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,340,548.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,968,199.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,627,650.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,059,551.48 | |
| 资产减值准备(元) | 4,977,458.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,655,561.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,655,561.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,281.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,030.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | -78.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 849,600.00 | |
| 财务费用(元) | 1,254,931.93 | |
| 投资损失(元) | -780,483.33 | |
| 递延所得税(元) | -790,669.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -663,229.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,440.00 | |
| 存货的减少(元) | -9,142,985.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,981,696.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,008,078.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,627,650.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,968,199.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,340,548.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快可电子_2022年中报资产负债表 | 快可电子_2022年中报利润表 |