快可电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,382,108.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,555,385.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,707,372.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,644,865.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,514,775.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,482,565.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,739,074.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,052,282.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,788,698.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,143,832.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,952.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,952.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,806,983.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,806,983.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,758,031.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,360,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,360,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -302,628.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,844,492.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,968,199.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,123,706.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,869,706.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,821,137.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,059.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,842.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,034.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 849,600.00 | |
| 财务费用(元) | 387,092.93 | |
| 投资损失(元) | -463,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 186,219.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 313,659.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,440.00 | |
| 存货的减少(元) | -26,398,292.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,740,610.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,011,263.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,123,706.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,968,199.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,844,492.68 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快可电子_2022年一季报资产负债表 | 快可电子_2022年一季报利润表 |