快可电子_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,406,630.01 | |
收到的税费返还(元) | 10,607,277.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,082,373.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 536,096,280.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,256,313.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,140,388.49 | |
支付的各项税费(元) | 10,253,352.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,831,683.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 516,481,738.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,614,541.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,635,450.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,635,565.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,385,511.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,385,511.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,749,946.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 31,387,102.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,387,102.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,883,094.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,079.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,387.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,963,560.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,423,541.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,109,581.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,178,555.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,789,644.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 75,968,199.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 64,850,967.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,258,670.11 | |
无形资产摊销(元) | 229,518.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 172,643.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,695.66 | |
固定资产报废损失(元) | 689,335.49 | |
公允价值变动损失(元) | -14,983.32 | |
财务费用(元) | 873,452.21 | |
投资损失(元) | -1,861,567.78 | |
递延所得税(元) | -1,047,835.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,050,083.45 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,247.50 | |
存货的减少(元) | -49,722,199.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | -120,460,708.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 113,107,589.02 | |
现金的期末余额(元) | 75,968,199.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 53,789,644.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,178,555.25 | |
公告日期 | 2022-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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