新天地_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,426,663.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 483,279.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,347,151.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,257,094.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,258,569.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,844,120.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,820,540.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,651,032.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,574,262.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,682,832.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,748,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,739,681.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,864.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,762,224,546.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,878,894.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,577,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,632,978,894.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,245,651.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,752,337.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,752,337.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,842,596.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,522,596.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,770,258.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,732.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,183,956.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,515,693.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,699,650.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天地_2023年三季报资产负债表 | 新天地_2023年三季报利润表 |