新天地_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,957,143.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 483,279.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,441,679.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,882,103.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,730,488.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,417,162.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,914,060.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,820,427.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,882,139.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,999,963.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,062,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,961,223.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,072,161,223.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,085,781.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,922,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,961,885,781.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,275,441.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,752,337.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,752,337.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,174,486.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,854,486.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,102,148.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,732.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,198,989.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,515,693.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,714,682.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,203,196.75 | |
| 资产减值准备(元) | -2,930,014.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,782,571.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,782,571.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 559,467.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 443,763.96 | |
| 递延收益摊销(元) | -128,740.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 187,017.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 728,813.79 | |
| 财务费用(元) | 485,557.58 | |
| 投资损失(元) | -9,961,223.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,897,636.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,680,279.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -217,357.27 | |
| 存货的减少(元) | 30,509,390.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,601,040.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,864,972.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,714,682.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,515,693.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,198,989.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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