新天地_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,201,077.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,988,248.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 313,189,326.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,293,040.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,462,387.34 | |
支付的各项税费(元) | 43,765,718.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,589,594.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 264,110,741.28 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,161,593.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,078,585.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,134.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,547.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,066,681.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,396,508.98 | |
投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,896,508.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,829,827.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,455,905.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 122,455,905.15 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,700,860.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,940,220.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 143,641,081.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,185,176.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,936,418.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 36,334,605.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,398,186.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 114,823,659.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,820,203.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,820,203.91 | |
无形资产摊销(元) | 1,044,754.36 | |
递延收益摊销(元) | -257,480.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 206,776.73 | |
固定资产报废损失(元) | 109,478.04 | |
公允价值变动损失(元) | -166,133.49 | |
财务费用(元) | 6,705,452.23 | |
投资损失(元) | -2,134.37 | |
递延所得税(元) | -183,526.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -183,526.06 | |
存货的减少(元) | -29,154,546.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -99,155,193.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,999,116.70 | |
现金的期末余额(元) | 30,398,186.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 36,334,605.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,936,418.38 | |
公告日期 | 2022-03-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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