嘉曼服饰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,049,630.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,784,169.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,009,120.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,842,921.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,467,918.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,142,994.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,791,147.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,326,436.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 713,728,497.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,114,423.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,743,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,962,826.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,328.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,761,863,154.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,225,326.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,318,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,342,225,326.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 419,637,828.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,797,090.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,797,090.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,080,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,904,549.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,984,549.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,187,458.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -642,230.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,922,562.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,290,006.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,212,569.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉曼服饰_2024年三季报资产负债表 | 嘉曼服饰_2024年三季报利润表 |