嘉曼服饰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,035,731.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,483,858.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,835,116.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 779,354,706.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,532,751.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,013,489.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,541,491.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,977,536.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 783,065,269.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,710,562.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,953,536,598.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,352,479.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,396.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,990,033,474.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 415,708,151.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,169,030,000.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,584,738,151.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 405,295,323.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,511,515.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,511,515.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,880,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,411,483.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,291,483.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,779,968.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,045.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,196,838.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,989,175.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,186,013.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉曼服饰_2023年三季报资产负债表 | 嘉曼服饰_2023年三季报利润表 |