瑞晨环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,413,612.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,680,290.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,093,902.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,345,929.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,228,988.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,975,335.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,803,065.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,353,319.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,259,417.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 186,517,599.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,528,599.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,841,729.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,041,729.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,513,130.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,620,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,620,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,672,346.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,330,952.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,003,298.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,616,701.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,155,846.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,573,392.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,417,546.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晨环保_2024年三季报资产负债表 | 瑞晨环保_2024年三季报利润表 |