瑞晨环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,480,241.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,074,076.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,554,317.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,909,245.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,060,033.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,627,984.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,354,557.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,951,822.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,397,504.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,004,295.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,015,295.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,123,481.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,323,481.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,308,185.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,538,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,738,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,026,655.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,951,208.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,977,864.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,760,575.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,945,115.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,573,392.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,628,277.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,147,544.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,717,712.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,605,954.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,605,954.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,063,535.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,467,926.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,368.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,580.91 | |
| 财务费用(元) | 276,876.98 | |
| 投资损失(元) | -4,052.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,236,008.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,227,107.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,900.73 | |
| 存货的减少(元) | -32,496,425.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,943,126.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,239,276.93 | |
| 其他(元) | 569,370.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,628,277.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,573,392.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,945,115.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晨环保_2024年中报资产负债表 | 瑞晨环保_2024年中报利润表 |