瑞晨环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,823,130.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,893,284.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,716,415.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,828,942.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,717,216.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,569,176.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,382,286.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,497,621.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,781,205.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 406,176,671.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,576,671.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,999,262.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 303,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,339,262.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,762,591.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,625,606.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,073,842.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,099,449.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,099,449.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,643,246.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,066,061.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,422,814.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晨环保_2023年三季报资产负债表 | 瑞晨环保_2023年三季报利润表 |