瑞晨环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,238,846.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,941,444.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,180,290.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,494,680.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,182,477.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,586,976.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,866,647.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,130,781.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,950,491.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 404,244,023.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,644,023.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,489,566.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 303,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,829,566.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,814,457.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 719,338.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,908,133.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,027,471.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,027,471.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,163,506.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,066,061.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,902,555.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,728,947.07 | |
| 资产减值准备(元) | 387,457.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,776,855.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,776,855.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,001.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 919,774.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,532.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -884,049.15 | |
| 财务费用(元) | 691,747.64 | |
| 投资损失(元) | 536,207.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,161,282.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,056,087.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,194.75 | |
| 存货的减少(元) | -34,626,542.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,344,864.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,490,572.60 | |
| 其他(元) | 569,370.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 445,902,555.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,066,061.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,163,506.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晨环保_2023年中报资产负债表 | 瑞晨环保_2023年中报利润表 |