瑞晨环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,169,883.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,467,784.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,637,668.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,382,939.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,531,198.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,061,510.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,006,574.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,982,222.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,655,445.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,013,176.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,013,176.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,013,176.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,799,443.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,501,226.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,700,669.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,300,669.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,658,400.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,933,305.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,274,905.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,716,113.72 | |
| 资产减值准备(元) | 828,356.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,725,340.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,725,340.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,087,263.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,263,635.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,243.55 | |
| 财务费用(元) | 1,921,883.41 | |
| 投资损失(元) | 538,291.33 | |
| 递延所得税(元) | -445,868.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -272,619.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -173,249.54 | |
| 存货的减少(元) | -29,217,151.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,722,542.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,995,985.17 | |
| 其他(元) | -312,809.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,274,905.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,933,305.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,658,400.63 | |
| 公告日期 | 2022-09-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晨环保_2022年中报资产负债表 | 瑞晨环保_2022年中报利润表 |