瑞晨环保 (301273.SZ)

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瑞晨环保_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,919,092.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,986,706.93       
 经营活动现金流入小计(元) 54,905,799.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,130,450.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,845,787.35       
 支付的各项税费(元) 20,719,847.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,315,235.30       
 经营活动现金流出小计(元) 74,011,320.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,680,795.54       
 投资活动现金流出小计(元) 3,680,795.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,680,795.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 22,005,561.46       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 24,005,561.46       
 偿还债务支付的现金(元) 17,194,136.67       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 855,736.20       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,092,741.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,142,614.56       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,862,946.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,923,370.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 38,933,305.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,009,935.71       
补充资料:       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内)       
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