瑞晨环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,919,092.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,986,706.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,905,799.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,130,450.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,845,787.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,719,847.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,315,235.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,011,320.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,680,795.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,680,795.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,680,795.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,005,561.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,005,561.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,194,136.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 855,736.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,092,741.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,142,614.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,862,946.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,923,370.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,933,305.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,009,935.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晨环保_2022年一季报资产负债表 | 瑞晨环保_2022年一季报利润表 |