华大九天_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,389,408.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,097,283.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,235,078.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,721,770.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,954,130.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 580,680,178.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,083,010.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,440,103.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,157,423.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,435,652.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,204,055.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,164,055.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,067,822.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 549,781,956.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,849,778.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,685,723.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,660,798.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,413,132.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,123,930.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,123,930.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,888,949.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -711,134,256.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,102,995,840.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,391,861,584.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华大九天_2024年三季报资产负债表 | 华大九天_2024年三季报利润表 |