华大九天_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,859,045.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,913,265.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,456,655.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,228,965.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,720,884.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,296,518.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,863,203.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,906,772.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,787,379.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,558,413.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,960,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,960,424.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,061,956.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,022,380.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,062,380.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,353,340.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,121,141.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,084,482.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,084,482.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,732,520.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -560,437,796.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,102,995,840.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,542,558,044.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,871,268.21 | |
| 资产减值准备(元) | 4,061,291.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,412,182.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,412,182.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,091,826.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,558,308.78 | |
| 财务费用(元) | 3,379,653.44 | |
| 投资损失(元) | -6,340,271.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,303,625.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,434,794.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 131,169.12 | |
| 存货的减少(元) | 19,671,014.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,848,480.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -180,754,393.58 | |
| 其他(元) | 100,472,127.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,542,558,044.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,102,995,840.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -560,437,796.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华大九天_2024年中报资产负债表 | 华大九天_2024年中报利润表 |