华大九天_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,088,212.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,147,172.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,983,707.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,219,092.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,827,173.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,236,740.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,452,975.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,007,110.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,523,999.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,695,093.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,456,366.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 254,734.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,416,697.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,429,127,798.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,785,560.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,720,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,737,785,560.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,657,762.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,138.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,383,468.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,651,607.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,348,392.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -310,735.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,925,011.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,581,555,846.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,450,630,834.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华大九天_2023年一季报资产负债表 | 华大九天_2023年一季报利润表 |