宇邦新材_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,259,043,217.30 | |
收到的税费返还(元) | 14,946,268.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,907,963.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,306,897,449.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,325,491,407.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,243,272.28 | |
支付的各项税费(元) | 39,055,733.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,871,512.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,508,661,926.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,764,476.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,871,337,900.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,252,058.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 532,112.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,880,122,071.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,946,183.75 | |
投资支付的现金(元) | 1,687,757,120.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,728,703,303.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,418,767.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 497,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 620,757,739.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,117,857,739.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 368,620,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,288,764.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,726,650.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 412,635,415.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 705,222,324.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,968,574.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 652,908,040.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 242,102,809.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 895,010,849.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 151,334,668.01 | |
资产减值准备(元) | 16,940,878.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,973,936.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,973,936.93 | |
无形资产摊销(元) | 500,823.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,029.82 | |
固定资产报废损失(元) | 1,110,627.00 | |
公允价值变动损失(元) | -137,270.59 | |
财务费用(元) | 23,529,525.61 | |
投资损失(元) | -4,485,643.74 | |
递延所得税(元) | 15,844,691.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,850,871.02 | |
递延所得税负债增加(元) | 18,695,562.58 | |
存货的减少(元) | -59,572,542.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -568,585,520.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 199,684,458.26 | |
其他(元) | 2,028,860.99 | |
现金的期末余额(元) | 895,010,849.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 242,102,809.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 652,908,040.29 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 宇邦新材_2023年年报资产负债表 | 宇邦新材_2023年年报利润表 |