宇邦新材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,623,965,509.20 | |
收到的税费返还(元) | 10,677,486.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,958,030.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,645,601,026.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,829,908,263.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,407,613.15 | |
支付的各项税费(元) | 27,011,055.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,923,090.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,951,250,023.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 907,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,612,059.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,839.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 912,048,898.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,537,641.71 | |
投资支付的现金(元) | 750,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 796,537,641.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,511,256.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 497,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 665,177,122.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,162,277,122.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 373,771,862.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,701,423.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,162,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 412,635,786.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 749,641,335.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,532,786.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,036,381.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 242,102,809.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 805,139,191.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宇邦新材_2023年三季报资产负债表 | 宇邦新材_2023年三季报利润表 |