宇邦新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,708,571.35 | |
收到的税费返还(元) | 8,346,869.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,566,300.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 344,621,741.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,550,862.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,862,913.43 | |
支付的各项税费(元) | 9,821,740.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,033,045.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 699,268,562.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -354,646,821.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 201,724,930.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 705,134.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,660.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 202,498,724.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,937,491.89 | |
投资支付的现金(元) | 115,597,830.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 149,535,321.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,963,402.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 634,524,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 429,005,636.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,529,636.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 164,963,794.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,572,733.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,717,733.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 181,254,260.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 882,275,375.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,154,056.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 588,746,012.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 125,879,876.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 714,625,888.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 48,776,324.92 | |
资产减值准备(元) | 13,805,085.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,132,009.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,132,009.88 | |
无形资产摊销(元) | 192,809.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,115.51 | |
固定资产报废损失(元) | 1,495.76 | |
公允价值变动损失(元) | 3,880,261.00 | |
财务费用(元) | 1,266,941.66 | |
投资损失(元) | -466,682.98 | |
递延所得税(元) | -2,593,533.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,374,620.42 | |
递延所得税负债增加(元) | -218,913.15 | |
存货的减少(元) | -31,304,343.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | -555,004,121.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 160,290,742.20 | |
其他(元) | 410,305.23 | |
现金的期末余额(元) | 714,625,888.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 125,879,876.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 588,746,012.66 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宇邦新材_2022年中报资产负债表 | 宇邦新材_2022年中报利润表 |