泰恩康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,569,711.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,000.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,438,588.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,192,300.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,016,209.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,860,614.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,607,771.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,651,275.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,135,871.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,943,570.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 472,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,897,845.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,402.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,272,685.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 477,176,933.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,547,393.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,333,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,880,393.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,296,540.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,640,346.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,043,405.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,378,827.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,062,579.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,062,579.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,790.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,295,181.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,593,438.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,888,619.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰恩康_2024年三季报资产负债表 | 泰恩康_2024年三季报利润表 |