泰恩康_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,054,985.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,667.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,203,669.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,434,323.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,159,279.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,697,306.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,781,620.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,715,103.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,353,309.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,081,014.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,033,854.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,402.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,040,256.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,485,237.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,485,237.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,555,018.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,640,346.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,246,455.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 874,188.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,760,990.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,760,990.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -675.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,874,366.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,593,438.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,467,805.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,642,430.13 | |
| 资产减值准备(元) | 4,279,180.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,094,646.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,094,646.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,876,100.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,135.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 442.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -300,228.08 | |
| 财务费用(元) | 3,629,990.68 | |
| 投资损失(元) | -1,931,845.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,107,969.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,418,851.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,310,882.42 | |
| 存货的减少(元) | -13,804,139.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,740,130.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,427,162.47 | |
| 其他(元) | -542,099.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 501,467,805.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,593,438.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,874,366.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰恩康_2024年中报资产负债表 | 泰恩康_2024年中报利润表 |