泰恩康_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,491,751.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,425.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,309,702.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,954,879.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,275,274.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,835,076.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,270,585.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,814,327.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,195,263.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,240,384.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 525,916.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,531,726.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,505,000.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,505,000.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,973,274.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,510,972.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,302.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,501,274.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,498,725.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,343.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,719,277.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,593,438.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,874,160.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰恩康_2024年一季报资产负债表 | 泰恩康_2024年一季报利润表 |