泰恩康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,823,350.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,519.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,487,116.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,558,985.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,141,009.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,112,174.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,346,999.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,433,189.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 651,033,372.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,525,613.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,285,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,552,828.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,666.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,294,138,494.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,006,191.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,296,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 188,558,451.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,685,064,643.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,926,148.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,640,346.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,640,346.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,781,209.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,552,941.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,334,151.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,693,805.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,606.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,142,948.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,736,386.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,593,438.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,500,282.26 | |
| 资产减值准备(元) | 14,664,861.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,406,222.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,406,222.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,892,851.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,886.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,369.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,043.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -803,447.94 | |
| 财务费用(元) | 1,750,021.94 | |
| 投资损失(元) | -7,699,445.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,320,029.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,558,959.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,878,989.42 | |
| 存货的减少(元) | -9,410,376.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,766,245.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,531,255.48 | |
| 其他(元) | -3,471,041.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,593,438.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 806,736,386.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,142,948.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰恩康_2023年年报资产负债表 | 泰恩康_2023年年报利润表 |