泰恩康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,266,920.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,390.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,152,234.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,660,544.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,424,778.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,315,718.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,995,196.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,197,087.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,932,781.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,727,763.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,044,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,623,072.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,666.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,050,208,738.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,416,940.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,075,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,558,451.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,291,475,391.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,266,653.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,140,346.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,140,346.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,114,093.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,885.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,253,979.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,113,632.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,254.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,625,268.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,736,386.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,111,118.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰恩康_2023年三季报资产负债表 | 泰恩康_2023年三季报利润表 |