泰恩康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,653,578.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,024.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,662,084.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,548,686.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,424,769.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,838,369.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,695,556.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,631,073.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,589,769.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,958,916.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,009,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,864,145.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,386.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,014,949,531.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,449,223.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 990,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,558,451.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,180,507,675.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,558,143.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,640,346.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,640,346.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,559,011.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,271.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,279,282.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,638,936.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,387.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,202,775.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,736,386.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,533,611.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,125,173.58 | |
| 资产减值准备(元) | 2,785,021.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,916,342.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,916,342.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,388,200.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,457.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -150,718.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,520.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,597.15 | |
| 财务费用(元) | 370,340.10 | |
| 投资损失(元) | -5,364,145.69 | |
| 递延所得税(元) | 21,863,430.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,250,858.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,612,572.26 | |
| 存货的减少(元) | -6,061,141.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,400,954.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,199,667.57 | |
| 其他(元) | -1,734,654.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,533,611.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 806,736,386.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,202,775.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰恩康_2023年中报资产负债表 | 泰恩康_2023年中报利润表 |