泰恩康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,494,817.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 203,182.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,857,194.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,555,195.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,922,767.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,907,744.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,777,309.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,212,563.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,820,386.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,734,808.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,636,605.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,386.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,652,991.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,477,429.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 559,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,558,451.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,535,880.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,882,888.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,305.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,777.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,516,082.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -516,082.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,245.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,666,408.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,736,386.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,069,978.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰恩康_2023年一季报资产负债表 | 泰恩康_2023年一季报利润表 |