泰恩康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,134,015.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,856,171.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,241,485.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,231,671.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,227,611.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,662,393.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,418,647.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,108,182.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,416,835.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,814,836.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 865,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,320,094.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,414.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 874,325,508.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,878,824.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,137,453,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,227,332,424.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,006,916.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,077,855,764.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,097,855,764.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,477,629.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,809,857.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,129,576.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,417,063.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 873,438,700.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,625.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 669,166,994.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,569,392.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 806,736,386.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,604,823.55 | |
| 资产减值准备(元) | 4,184,405.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,431,028.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,322,322.21 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 108,706.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,540,317.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 757,827.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,877.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 303,973.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -648,621.92 | |
| 财务费用(元) | 5,312,539.15 | |
| 投资损失(元) | -9,320,094.12 | |
| 递延所得税(元) | -4,991,207.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,104,674.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -886,532.36 | |
| 存货的减少(元) | -4,674,425.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,034,553.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,681,377.33 | |
| 其他(元) | 580,200.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 806,736,386.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,569,392.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 669,166,994.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰恩康_2022年年报资产负债表 | 泰恩康_2022年年报利润表 |