泰恩康_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,761,075.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,809,910.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,512,682.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,083,668.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,712,568.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,612,995.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,450,541.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,253,112.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,029,217.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,969,614.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,414.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,975,028.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,442,955.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 937,453,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,008,896,555.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -701,921,527.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,077,855,764.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,097,855,764.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,477,629.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,570,343.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,748,480.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,796,453.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 893,059,310.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,321.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,199,555.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,569,392.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,768,948.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰恩康_2022年三季报资产负债表 | 泰恩康_2022年三季报利润表 |