泰恩康_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,943,777.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,776,022.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,719,799.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,892,519.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,365,047.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,517,846.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,194,040.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,969,455.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,493,985.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,493,985.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,493,485.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,052,080,702.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,775,061.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,087,855,764.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 790,684.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,289,856.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,080,540.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,060,775,223.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,553.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,093,010,528.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,488,919.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,229,499,447.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰恩康_2022年一季报资产负债表 | 泰恩康_2022年一季报利润表 |