泰恩康_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,163,714.15 | |
收到的税费返还(元) | 4,744,811.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,102,176.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 632,010,702.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,281,604.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,427,232.50 | |
支付的各项税费(元) | 64,389,963.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,888,688.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 511,987,489.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,023,212.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 265,497.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,324.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 59,360,821.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,647,681.73 | |
投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 103,647,681.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,286,860.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 107,507,305.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 107,507,305.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 126,299,429.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,272,768.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,478,816.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 139,051,014.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,543,708.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,358.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,116,284.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 93,453,108.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 137,569,392.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 119,998,102.72 | |
资产减值准备(元) | 2,841,912.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,610,461.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,610,461.21 | |
无形资产摊销(元) | 2,974,035.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,062,933.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,901.74 | |
固定资产报废损失(元) | 499,876.46 | |
财务费用(元) | 4,367,825.18 | |
投资损失(元) | -265,497.42 | |
递延所得税(元) | -5,466,927.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,440,019.20 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,026,908.68 | |
存货的减少(元) | 23,250,261.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,861,701.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,908,201.55 | |
其他(元) | -582,697.08 | |
现金的期末余额(元) | 137,569,392.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 93,453,108.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,116,284.22 | |
公告日期 | 2022-02-09 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 泰恩康_2021年年报资产负债表 | 泰恩康_2021年年报利润表 |