艾布鲁_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,779,444.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,821,282.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,600,726.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,521,177.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,113,091.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,156,311.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,932,903.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,723,484.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,877,241.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,400,599.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,135,155.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,606,887.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 879,344,642.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,654,500.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 820,880,903.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 931,535,403.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,190,761.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,176,336.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,722,296.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,098,633.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,901,366.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,587,847.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,342,356.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,930,203.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾布鲁_2024年三季报资产负债表 | 艾布鲁_2024年三季报利润表 |