艾布鲁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,023,486.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,967,534.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,991,021.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,896,502.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,825,221.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,100,493.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,200,926.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,023,143.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,967,877.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,756,754.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,487.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,229,820.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,167,582.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,202,449.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 457,016,646.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,319,095.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,151,513.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,733,913.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,718,050.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,251,963.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,748,036.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,435,599.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,777,956.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,342,356.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,595,279.63 | |
| 资产减值准备(元) | 27,614,263.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,454,191.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,454,191.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,153.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,354,699.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,800.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349,085.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -639,014.52 | |
| 财务费用(元) | -7,190,221.39 | |
| 投资损失(元) | -954,578.14 | |
| 递延所得税(元) | -6,087,706.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,554,696.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 466,990.02 | |
| 存货的减少(元) | -11,978,769.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 280,254,899.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,843,435.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,342,356.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,777,956.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,435,599.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾布鲁_2023年年报资产负债表 | 艾布鲁_2023年年报利润表 |