艾布鲁_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,663,417.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,311,671.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,975,088.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,068,066.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,541,782.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,114,584.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,955,141.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,679,574.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,295,514.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,902,023.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 586,110.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,236,536.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,749,189.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,980,520.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,080,520.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,331,331.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,187,532.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,382,778.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,970,310.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,970,310.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,006,127.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,777,956.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,771,828.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,736,628.07 | |
| 资产减值准备(元) | 10,016,680.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,490,393.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,490,393.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,617.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,075.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,065.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 346,739.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,385.69 | |
| 财务费用(元) | 2,403,780.15 | |
| 投资损失(元) | -419,893.78 | |
| 递延所得税(元) | -686,442.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,106,909.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,420,466.88 | |
| 存货的减少(元) | -1,427,331.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,501,679.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,049,655.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,771,828.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,777,956.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,006,127.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾布鲁_2023年中报资产负债表 | 艾布鲁_2023年中报利润表 |