艾布鲁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,846,958.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,199,696.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,046,654.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,141,048.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,546,491.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,125,564.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,470,819.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,283,924.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,762,729.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,430.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,256.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,859,886.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,177,770.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,277,770.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,417,883.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 793,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,389.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,485,055.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,485,055.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,140,209.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,766,644.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,626,435.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾布鲁_2023年一季报资产负债表 | 艾布鲁_2023年一季报利润表 |