艾布鲁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,081,690.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,861,192.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,942,883.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,556,652.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,013,783.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,177,366.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,210,439.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,958,242.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,015,359.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 559,110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,458,235.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,976,049.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,544,284.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,801,214.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 833,512,023.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,899,916.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 895,213,154.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,668,869.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 507,564,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,479,927.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,043,927.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,479,927.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,996,153.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,525,879.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,001,960.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,041,966.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,357,737.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,420,218.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,777,956.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,225,089.80 | |
| 资产减值准备(元) | 31,652,185.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,204,539.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,204,539.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,072.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,734.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247,101.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -222,138.89 | |
| 财务费用(元) | 461,631.86 | |
| 投资损失(元) | -991,048.58 | |
| 递延所得税(元) | -4,736,048.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,919,955.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,183,907.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,853,872.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -219,231,593.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 310,603.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,777,956.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,420,218.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,357,737.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾布鲁_2022年年报资产负债表 | 艾布鲁_2022年年报利润表 |