艾布鲁_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,973,193.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,438,164.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,411,358.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,202,702.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,657,230.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,354,719.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,961,213.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,175,866.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 968,528.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,465,792.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,544,321.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,281,223.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 712,610,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,899,916.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 747,791,140.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,246,818.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 507,564,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,479,927.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,043,927.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,479,927.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,032,121.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,834,490.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,346,539.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,697,387.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,313,939.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,420,218.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,106,279.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾布鲁_2022年三季报资产负债表 | 艾布鲁_2022年三季报利润表 |