华融化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,690,744.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,720,132.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,086,922.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,497,799.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,614,729.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,596,154.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,356,866.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,316,769.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,884,519.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,386,719.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,024,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,832,026.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 933,601.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,060,885,627.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,811,990.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,299,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,322,931,990.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,046,363.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 649,397,813.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,514,347.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,912,160.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 486,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,779,565.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,904,646.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,184,212.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,727,948.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -240,210.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,945,344.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,161,221.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,215,876.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华融化学_2024年三季报资产负债表 | 华融化学_2024年三季报利润表 |