华融化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,537,442.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,921,881.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,213,880.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,673,204.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,347,123.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,965,419.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,391,435.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,733,905.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,437,884.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,764,680.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,608,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,904,654.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,624,944,654.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,430,449.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,823,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,832,470,449.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,525,794.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,865,241.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,865,241.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,355,826.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,278,411.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,634,237.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,231,003.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,301,308.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,758,161.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,629,325.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,871,163.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,839,978.25 | |
| 资产减值准备(元) | 18,119,359.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,867,229.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,867,229.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,326,042.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,079,293.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -52,027,898.09 | |
| 财务费用(元) | -7,477,230.76 | |
| 投资损失(元) | -16,824,112.06 | |
| 递延所得税(元) | 5,122,930.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,811,777.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,934,707.86 | |
| 存货的减少(元) | -42,874,970.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,829,892.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,983,404.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,871,163.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,629,325.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,758,161.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华融化学_2023年中报资产负债表 | 华融化学_2023年中报利润表 |