华融化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,831,756.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,152,885.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,984,641.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,725,056.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,007,331.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,253,286.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,639,641.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,625,315.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 395,460.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,395,460.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,307,741.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,307,741.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,912,280.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 908,040,401.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,040,401.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,108.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,608.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 920,777,792.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,673.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 727,145,163.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,185,574.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,009,330,737.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华融化学_2022年一季报资产负债表 | 华融化学_2022年一季报利润表 |