通力科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,418,456.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,803,575.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,222,031.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,461,394.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,347,666.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,083,386.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,459,897.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,352,345.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,869,685.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,241,326.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,186,326.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,303,361.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,069,105.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,372,466.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,186,139.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,445,482.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,840,120.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,614.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,311,217.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,311,217.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,627,671.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,193,065.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,565,393.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通力科技_2024年三季报资产负债表 | 通力科技_2024年三季报利润表 |