通力科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,645,231.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,949,338.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,594,569.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,283,915.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,273,626.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,811,887.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,404,581.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,774,011.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,179,441.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,525,803.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,525,803.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,713,246.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,713,246.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,187,442.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,241.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,748.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,989.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,989.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,680,873.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,193,065.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,512,192.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通力科技_2024年一季报资产负债表 | 通力科技_2024年一季报利润表 |