通力科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,129,743.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,267,749.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,509,111.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,906,604.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,764,155.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,127,859.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,586,654.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,743,052.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,221,722.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,684,882.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,244,232.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 530,688.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900,048.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,674,969.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,661,459.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 223,198,468.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,859,928.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,184,958.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,396,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,396,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,277,482.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,038,654.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,814.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,384,951.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,988,501.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,488,577.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 700,681,642.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,193,065.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,755,428.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,508,664.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,810,741.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,810,741.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,851,928.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -675,705.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -270,316.53 | |
| 财务费用(元) | 39,487.98 | |
| 投资损失(元) | -3,120,722.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,364,743.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,963.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,269,779.81 | |
| 存货的减少(元) | -5,433,326.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,403,922.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,195,513.19 | |
| 其他(元) | 4,082,925.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 425,193,065.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 700,681,642.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,488,577.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通力科技_2023年年报资产负债表 | 通力科技_2023年年报利润表 |