通力科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,600,972.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,195,570.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,796,542.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,002,512.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,449,664.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,323,315.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,314,438.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,089,931.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,447.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,007,457.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,156,905.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,521,888.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,521,888.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,364,982.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,696.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,796,895.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,891,591.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,881,591.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,460,037.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,008,422.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,468,460.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通力科技_2022年三季报资产负债表 | 通力科技_2022年三季报利润表 |