通力科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,530,057.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,411,242.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,941,300.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,543,334.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,911,704.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,718,304.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,234,086.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,407,430.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,533,869.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,447.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,055,773.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,205,221.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,295,676.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,295,676.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,090,455.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,466.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,181,683.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,319,149.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,309,149.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,134,264.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,008,422.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,142,687.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,558,321.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,428,576.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,171,774.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,171,774.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,632.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -414,027.27 | |
| 财务费用(元) | 129,810.18 | |
| 投资损失(元) | -702,762.71 | |
| 递延所得税(元) | -227,645.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -227,645.40 | |
| 存货的减少(元) | 3,145,296.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,569,676.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,435,364.30 | |
| 其他(元) | -327,049.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,142,687.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,008,422.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,134,264.91 | |
| 公告日期 | 2022-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通力科技_2022年中报资产负债表 | 通力科技_2022年中报利润表 |