同星科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,957,428.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,754,389.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,673,503.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,385,321.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,136,046.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,521,703.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,764,759.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,427,210.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,849,719.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,464,398.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,226,299.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,752.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,258,051.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,978,963.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,978,963.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,720,912.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,188,758.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,788,758.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,993,939.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,071.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,939,011.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,150,252.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,335,563.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,608,012.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,272,449.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同星科技_2024年三季报资产负债表 | 同星科技_2024年三季报利润表 |